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滦州市人大机关财务管理制度
发布时间:2019-04-25 21:43:26 发布:滦州市人民代表大会常务委员会
为认真贯彻落实《中央八项规定》,厉行节约,进一步加强机关财务管理,使财务管理更加规范化、制度化,结合本机关实际制定如下制度。
一、财务开支审批程序,日常公用经费1000元及以下的由办公室主任审批,1000元以上的报请常委会分管副主任审批,日常专项公用经费报请常委会主任审批。特别重大的财务开支提交常委会主任会议研究决定。有政策明文规定的各项开支,由办公室分管财务的副主任审核,办公室主任审批。机关内各工委确需开支时,要先向办公室主任汇报,由办公室主任请示常委会分管副主任同意后,告知办公室实施。
二、财务结算、报销程序。财务报销,实行经办人、办公室主任、常委会分管副主任三级签字。由办公室负责机关日常财务的结算、报销。报销费用时经办人到财务室领取滦州市人大办公室费用报销单,签字后由财务人员对每张发票的合法性、合规性、金额的准确性进行审核后(盖审核专用章),报办公室主任审核、签字,最后报常委会分管副主任签字、审批。
三、加强资产管理。建立机关内固定资产帐,办公室及各委员会所需计算机、打印机、复印机、照相机、办公桌椅、书柜、床具及其它贵重物品全部登记造册。机关同志要爱护公共财物,加强日常维护和管理。资产新置、维修、报废等事项由财务人员报请常委会分管副主任、常委会主任同意后执行。
四、机关办公用品采购。机关办公用品实行统一购置,由财务人员向办公室主任请示,批准后购买,不允许个人自行采购。属于自采范围内的物品,由办公室统一采购,并登记入库,支领人签字后出库。属于政府采购范围内的物品按规定执行政府采购手续,并做好固定资产登记工作。
五、专项经费管理。严格管理代表活动经费、代表培训经费、人代会经费及其它专项经费,做到使用规范,支出合理。费用支出严格落实审批程序,经办人在滦州市人大办公室费用报销单上签字并注明用途,报办公室主任签批后,报常委会分管副主任审批。未经审批,任何票据不得报销付款。
六、差旅费管理。机关工作人员因公到外地开会、出差、学习一律凭上级部门通知和人大办公室出差审批单,到财务室报销费用。市内出差凭人大办公室出差审批单到财务室报销费用。机关工作人员出差,需提前一天填写出差审批单,经相关领导签字后,第一联交办公室主任备案。每月20日-25日到财务室领取差旅费报销单,按照报销程序经相关领导逐级签字后,连同出差审批单第二联交财务室。
七、财务人员要遵纪守法,廉洁奉公。认真贯彻落实“中央八项规定”,严格遵守并执行财经纪律和财务制度,树立过紧日子思想,不铺张浪费,做到各项开支精打细算,节约开支,做好后勤保障工作,确保机关正常有序运转。
八、财务人员要根据会计准则,认真搞好财务核算,合理编制年初预算,严格预算执行,完整准确编制决算,真实反映单位财务状况,每月按时向常委会主任报送财务报表。做好账薄、凭证、报表的保管归档工作。

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